장기채ETF1 미국 장기채 ETF vs 단기채 ETF｜금리 인하 기대 때 어디가 더 민감할까 미국채 ETF를 볼 때 가장 헷갈리는 지점은 같은 미국 국채인데도 움직임이 전혀 다르게 보인다는 점입니다. 핵심 차이는 종목명이 아니라 듀레이션과 만기구조에 있습니다.금리 인하 기대가 커질수록 보통 미국 장기채 ETF가 더 크게 반응합니다. 다만 기준금리 인하와 장기금리 하락은 같은 말이 아니기 때문에, 기대와 실제 수익 흐름이 엇갈리는 구간도 분명히 생깁니다.이 글에서는 미국 장기채 ETF vs 단기채 ETF 비교의 핵심을 먼저 짚고, TLT 15.42년, SHY 1.88년이라는 듀레이션 숫자가 실제로 어떤 의미인지, 그리고 환율과 중기채 ETF까지 포함해 어떻게 판단하면 좋은지 정리합니다.요약미국 장기채 ETF와 단기채 ETF의 차이는 듀레이션과 만기구조에 있습니다. 금리 인하 기대가 커질 때 어디가.. 2026. 4. 5. 이전 1 다음
